出納
來源： 作者： 更新于：2020-12-18 閱讀：
1、擁有會(huì)計(jì)上崗證書。
2、遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重。
3、具備扎實(shí)的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。
4、工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，做人踏實(shí)、敬業(yè)。
5、能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)軟件。
6、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力。
7、能夠融入公司文化，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
崗位職責(zé)：
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
3.3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。
4.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
5.根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
6.登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
7.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
8.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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